Cora e o financeiro do ERP: os dois sentidos e o que é do ERP
Cora e financeiro do ERP conversam nos dois sentidos, e quase toda confusão nasce de trocar um sentido pelo outro. Num sentido, algo que existe na Cora vira lançamento no financeiro do ERP. No outro, um lançamento que já existe no ERP dispara uma operação na Cora. São caminhos diferentes, telas diferentes e erros diferentes. Esta fonte cuida disso. O passo a passo do sentido Cora para ERP (cobranças, emissão, envio) está na fonte específica de boletos da Cora; aqui está o que ela não cobre.
DA CORA PARA O ERP: GERAR FINANCEIRO
Quem oferece essa opção é a lista de cobranças da Cora, dentro de Mais ações. Em cada linha ela muda conforme já exista ou não um lançamento ligado àquela cobrança. Se já existe, aparece Ver no financeiro, que abre o lançamento. Se não existe, aparece Gerar financeiro. Nunca as duas ao mesmo tempo. Ou seja: a própria lista já responde se aquela cobrança virou financeiro.
Não prometa a mesma opção em uma lista de pagamentos ou de transferências da Cora: essas listas não estão em uso. Os endereços de pagamentos e de transferências abrem direto o formulário de adicionar. Quem quer lançar no financeiro um pagamento ou uma transferência da Cora usa a marcação Gerar conta a pagar no próprio formulário, na hora de enviar a operação.
A TELA GERAR FINANCEIRO NÃO É UMA TELA DA CORA
Este é o mal-entendido mais comum. Ao clicar em Gerar financeiro o sistema abre o formulário de movimentação financeira do próprio ERP, o mesmo de quando você lança uma conta na mão. Partindo de uma cobrança ele abre como Adicionar recebimento, em Contas a receber. Não é uma tela da Cora, não tem regra da Cora e não conversa com a Cora enquanto você preenche.
Ela vem pré-preenchida com a descrição, o vencimento e o valor, e com a forma de pagamento e a conta bancária já escolhidas. Essas duas últimas vêm da configuração da integração: em Configurações gerais da Cora existem três campos, Forma para recebimento, Forma para pagamento e Forma para transferência. A conta bancária que aparece é a que está amarrada à forma escolhida ali.
O Plano de contas vem em branco de propósito, e é obrigatório. O sistema não tem como adivinhar em qual conta aquele valor entra, e sem ele o formulário não salva. Cadastrar um plano de contas novo ali depende de permissão: sem ela aparece Você não possui permissão para cadastrar planos de contas!, e o caminho é pedir a permissão ou escolher um plano já existente.
Depois de salvar, o ERP grava o lançamento e devolve o vínculo para a Cora. O registro passa a mostrar a opção de ver no financeiro.
O RECEBIMENTO GERADO NÃO FICA LIGADO AO CADASTRO DO CLIENTE
Detalhe de alto valor e quase nunca percebido. No recebimento gerado a partir de uma cobrança da Cora, o campo Entidade vem como Outros, com o nome do pagador apenas escrito num campo de texto. O lançamento não fica vinculado ao cadastro de cliente do ERP. Lançado na mão, esse mesmo formulário viria com Cliente; é o caminho da Cora que troca para Outros.
A consequência prática é direta: relatório e filtro por cliente não trazem esse recebimento. Não é falha do relatório. É o vínculo que não existe.
Se você quer o lançamento amarrado ao cliente, abra a aba Outras informações do formulário e troque Entidade de Outros para Cliente, selecionando o cadastro antes de salvar. Se já salvou, edite o lançamento no financeiro e faça a troca lá.
DO ERP PARA A CORA: PAGAR E TRANSFERIR PELA LISTA DE CONTAS A PAGAR
Na lista de contas a pagar, dentro de Mais ações de cada lançamento, podem aparecer duas opções da Cora: Pagar via cora e Transferir via cora. Essa lista é fechada: não existe nenhuma outra ação da Cora nessa lista.
Elas só aparecem quando quatro coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Essa é a ordem de diagnóstico quando o cliente diz que não aparece a opção de pagar pela Cora:
1. O lançamento é de saída, ou seja, conta a pagar. Em conta a receber essas opções nunca aparecem.
2. A situação do lançamento não é Confirmado. Depois de confirmado, as duas somem.
3. A forma de pagamento daquele lançamento aponta para a Cora. Forma de outro banco ou sem integração não mostra nada.
4. Essa forma está habilitada para pagamento, para ver Pagar via cora, ou habilitada para transferência, para ver Transferir via cora. São coisas independentes: dá para ter uma opção e não a outra.
Quase sempre o problema para no item 3 ou no item 4.
Entrando por aqui, o lançamento já existe. Por isso o formulário da Cora não oferece a marcação Gerar conta a pagar: ela simplesmente não aparece, e o sistema não cria um segundo lançamento. Você preenche os dados da operação e clica em Enviar para aprovação. Se aquele lançamento já tiver uma operação enviada à Cora, o sistema responde Transação já realizada para esta movimentação! e devolve você para a lista de contas a pagar.
Quando o caminho é o inverso, começando pela Cora em um pagamento ou numa transferência, aí sim aparece a marcação Gerar conta a pagar, já marcada, e abaixo dela o bloco Financeiro com Descrição, Plano de contas, Forma de pagamento, Conta bancária e a entidade. No boleto da Cora a marcação equivalente se chama Gerar contas a receber, também já marcada, e ali o bloco Financeiro não tem entidade. Desmarcar essa opção significa que a operação acontece na Cora e nada é lançado no ERP.
DO ERP PARA A CORA: MANDAR IMPRIMIR O BOLETO EMITE A COBRANÇA NA CORA
Este ponto assusta quem não sabe. Em contas a receber, a ação Imprimir boleto de um lançamento cuja forma de pagamento é da Cora não abre um PDF pronto: ela pede a emissão da cobrança na Cora naquele momento. É por isso que uma conta a receber pode virar boleto na Cora sem ninguém ter entrado na Cora.
A ação Imprimir boleto só existe em contas a receber, com o lançamento ainda não baixado, com a permissão Visualizar boleto e link de pagamento e com forma de pagamento marcada como boleto e não como cartão. Se a forma for de cartão, essa mesma linha do menu vira Link de pagamento.
Se a forma de pagamento não estiver ligada a integração nenhuma, a resposta é Forma de pagamento "X" não vinculada a integração!, com o nome da forma no lugar do X. Leia isso como cadastro do ERP incompleto, não como falha da Cora.
Existe ainda um ícone ao lado do nome da forma de pagamento, na própria linha da lista. Cinza: cobrança ainda não gerada. Verde: cobrança gerada, com a data. Vermelho: houve erro. Clicando no cinza ou no vermelho o sistema pergunta se você deseja gerar a cobrança na Cora e tenta emitir; dando certo avisa Cobrança gerada com sucesso! e o ícone fica verde. Clicar no verde não faz nada, porque já está gerada. Repetir a emissão do mesmo lançamento em menos de quinze segundos faz o sistema segurar a chamada por alguns segundos antes de seguir: é proteção contra cobrança duplicada, não travamento.
BOLETO DA CORA A PARTIR DE UMA VENDA
O boleto não sai da lista de vendas: ele sai da conta a receber que a venda gerou. A venda só gera essa conta se a situação dela lança financeiro, o que depende da configuração da situação. O caminho:
1. Abra a venda em Vendas › Produtos (ou Vendas › Serviços), clicando nela.
2. No botão Editar, no topo da venda, clique em Ver no financeiro. Abre Contas a receber só com as parcelas daquela venda.
3. Na linha da parcela, no menu de ações, clique em Imprimir boleto. Com a forma de pagamento da Cora, isso emite a cobrança na Cora naquele momento.
Para mandar ao cliente, na lista de vendas o menu da linha tem Link de cobrança: a página mostra Visualizar boleto quando o boleto já foi gerado e avisa quando ainda não foi.
Se Imprimir boleto não aparecer, valem as condições acima: conta ainda em aberto, a permissão Visualizar boleto e link de pagamento e forma de pagamento de boleto ligada à Cora.
ONDE O ATENDIMENTO LÊ A RECUSA DA CORA
Quando a Cora recusa a emissão, o ERP faz duas coisas com aquele lançamento: marca a remessa como erro, deixando o ícone vermelho, e grava a mensagem devolvida como observação do próprio lançamento. Essa mensagem aparece ao passar o mouse sobre o ícone vermelho.
É ali que se lê o motivo real da recusa, em texto, na tela do cliente. Se a Cora não devolver mensagem nenhuma, o tooltip mostra apenas um aviso genérico de erro ao gerar a cobrança na Cora; nesse caso tente a emissão de novo e leia o que aparecer.
Nunca peça para o cliente abrir console, ferramenta de desenvolvedor ou aba de rede do navegador. Peça o print do ícone vermelho com a mensagem aberta.
LANÇAMENTO COM COBRANÇA NA CORA NÃO PODE SER AGRUPADO
Se o cliente tentar agrupar lançamentos e um deles tiver integração com a Cora, o agrupamento é recusado com a mensagem O recebimento de número X possui integração com a Cora, por isso não é possível agrupar. Em contas a pagar a mesma frase troca recebimento por pagamento, e o X é o código do lançamento.
Não é bug e não tem contorno por configuração. A cobrança já tem vida própria na Cora, e o ERP não deixa fundi-la com outras. O caminho é resolver essa cobrança na Cora ou agrupar apenas os lançamentos que ainda não têm cobrança emitida.
O agrupamento do ERP tem outras recusas, que não são da Cora e não devem ser confundidas com ela: é preciso selecionar no mínimo duas movimentações, e não é possível agrupar movimentações de lojas diferentes, com situações diferentes ou confirmada, de pedidos diferentes, de compras diferentes, de clientes diferentes ou de notas fiscais diferentes.
O QUE É DO ERP E ESTA FONTE NÃO REEXPLICA
Plano de contas, categoria, centro de custo, rateio, conta bancária, forma de pagamento, situação do lançamento, confirmação e baixa, DRE e relatórios são conceitos do ERP, não da Cora. Quem responde por eles são as fontes do financeiro do ERP. A Cora só preenche alguns desses campos por você; o significado de cada um continua sendo do ERP.
O roteiro comum de integrar um meio de pagamento e o funcionamento geral do Pix estão na pasta de meios de pagamento. O índice das integrações, o vínculo por loja e o efeito de remover uma integração estão na fonte geral de integrações. E vale a regra que não muda: antes de qualquer coisa funcionar, precisa existir uma forma de pagamento apontando para a Cora.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
Não aparece a opção de pagar pela Cora. Passe pelos quatro pontos na ordem: é conta a pagar, a situação não é Confirmado, a forma de pagamento é da Cora, a forma está habilitada para pagamento ou para transferência. Quase sempre para no terceiro ou no quarto.
Ficou lançamento duplicado no financeiro. Os dois caminhos foram usados para a mesma operação. Entrando pela lista de contas a pagar, o lançamento já existe e o sistema não oferece gerar outro. Entrando pela Cora com Gerar conta a pagar marcado, ele cria um novo. Fazer os dois cria dois.
O relatório por cliente não mostra o recebimento da Cora. O lançamento entrou com Entidade Outros e não está ligado ao cadastro. Edite o lançamento, aba Outras informações, e troque a entidade para Cliente.
Mandei imprimir o boleto e apareceu que a forma não está vinculada a integração. A forma de pagamento daquele lançamento está sem integração definida. É cadastro do ERP.
Emitiu e deu erro, mas ninguém sabe qual. A recusa da Cora está no tooltip do ícone vermelho ao lado da forma de pagamento, na lista.
Não consigo agrupar. Se a mensagem cita a Cora, aquele lançamento tem cobrança emitida. Se cita loja, situação, pedido, compra, cliente ou nota fiscal, é regra de agrupamento do ERP e não tem relação com a Cora.
Cliquei no ícone verde e não acontece nada. Verde significa cobrança já gerada. O sistema ignora o clique de propósito, para não emitir duas vezes.
Gerei o boleto pela Cora e ele não aparece em contas a receber. A marcação Gerar contas a receber estava desmarcada, ou o financeiro ainda não foi gerado. Abra a cobrança na lista da Cora: se aparecer Gerar financeiro, o lançamento ainda não existe.