Relatórios do Gestão de Cobranças: recebimentos, vendas e assinaturas
São três relatórios, em uma tela só, alternados por aba: RECEBIMENTOS, VENDAS e ASSINATURAS. Eles são enxutos de propósito — servem para responder rápido "quanto" e "de quem", filtrando por período.
OS FILTROS DE CADA ABA
RECEBIMENTOS — período, cliente, meio de pagamento e situação.
VENDAS — data da venda, cliente e situação.
ASSINATURAS — próximo vencimento, cliente e situação.
Repare que o período de cada aba olha para uma data diferente: no de recebimentos é o período do lançamento, no de vendas é a data da venda e no de assinaturas é o próximo vencimento. Comparar as três abas no "mesmo período" não significa comparar a mesma coisa.
O QUE USAR PARA CADA PERGUNTA
"Quanto tenho a receber e quanto entrou" — relatório de RECEBIMENTOS, filtrando por período e situação. É o mais usado no acompanhamento de cobrança.
"Quem está me devendo" — dá para chegar por aqui filtrando a situação, mas a listagem de CLIENTES filtrada pela situação de pagamento costuma ser mais prática: ela já mostra em que situação cada cliente está e qual régua se aplica a ele. Essa listagem também exporta os cadastros filtrados.
"Quanto vendi no período" — relatório de VENDAS.
"O que vence em seguida nas assinaturas" — relatório de ASSINATURAS, pelo próximo vencimento.
O QUE OS RELATÓRIOS NÃO MOSTRAM
Eles falam de dinheiro, não de mensagem. Não existe relatório de envios de cobrança: para saber o que foi enviado a um cliente, por qual canal e quando, o caminho é o histórico de envios, na visualização do cliente e na do recebimento.
QUANDO O NÚMERO PARECE ERRADO
Antes de tratar como divergência, iguale o recorte: período, cliente, situação — e lembre que cada aba filtra por uma data diferente. A maior parte das diferenças entre o relatório, o painel inicial e a listagem é recorte diferente, não número errado: o painel inicial trabalha no mês corrente, e o relatório, no período que você escolher.