Ler o extrato, o saldo e o gráfico da Carteira
O QUE A TELA MOSTRA
Minha carteira tem cinco blocos, nesta ordem.
Saldo: o valor da empresa, com o ícone de olho ao lado para ocultar o número e o botão Adicionar saldo.
Gráfico Movimentações: Receitas em verde e Despesas em vermelho, dos últimos 6 meses.
Últimas transações: os 4 lançamentos mais recentes, com o link Ver todas, que rola a página até o extrato.
Extrato: a lista paginada.
Configurações: o último bloco da página, com cartões que abrem uma janela cada um. Alertas ("configurar alertas para serem enviados por e-mail e/ou sms"), Cobranças ("mantenha suas informações de pagamento atualizadas"), Notas fiscais ("acesso a todas as notas fiscais emitidas para sua carteira") e Lojas ("configure em quais lojas sua carteira está disponível"). O cartão Lojas só aparece para usuário master com mais de uma loja. Não existe menu de mais ações nem abas: as configurações estão nesse bloco, no fim da página.
Saldo, gráfico e últimas transações são da EMPRESA inteira, sem recorte por loja.
O EXTRATO
Colunas: Loja, Nome, Data (com hora), Valor e Cadastrado por. Crédito pinta a linha de verde e vem com +, débito de vermelho e com -. A coluna Loja aparece para todo mundo, inclusive para quem tem uma loja só; no celular ela some por causa da largura da tela.
A coluna Nome traz duas informações juntas: o tipo do lançamento e, entre parênteses, a descrição. Recarga aparece como "Compra de créditos" com a forma de pagamento entre parênteses. Gasto aparece como "Consumo de créditos" com o texto que o módulo enviou, no padrão "Comunicação via WhatsApp - Assinatura Digital". É por esse texto entre parênteses que você identifica o que gastou.
Cadastrado por é o nome que veio junto com o lançamento: quem estava logado, quando a ação foi feita na tela; em envio automático, o módulo manda o nome ligado ao registro que gerou o envio, e por isso aparece o nome de outra pessoa.
O EXTRATO É POR LOJA, O SALDO NÃO
Este é o ponto que mais confunde. O extrato já abre filtrado pela loja em que você está logado, enquanto o saldo logo acima dele é da empresa inteira. Lançamento feito em outra loja não aparece enquanto você não trocar a loja no filtro.
Os filtros são três, e a lista é fechada: Loja, Período e Tipo (Todos, Crédito, Débito). O filtro Loja só aparece para quem tem mais de uma loja e traz as suas lojas uma a uma: não existe nele uma opção "todas as lojas". Não existe filtro por integração nem por usuário, não existe busca por texto e não existe exportação. Clicar no cabeçalho da coluna também não reordena: a lista vem sempre da transação mais recente para a mais antiga.
O período abre no mês atual. Lançamento de mês anterior só aparece mudando as datas: é a causa número 1 de "sumiu do extrato". Quando o filtro não acha nada, a tela mostra "Nenhuma transação foi encontrada!" e os campos continuam ali para você corrigir.
O QUE NÃO APARECE NO EXTRATO
Recarga sem pagamento confirmado: entra na lista e no saldo só depois que o parceiro confirma o Pix.
Débito estornado: some do extrato e o valor volta para o saldo, sem sobrar linha de crédito visível. Some a linha, mas o dinheiro voltou.
QUANDO O EXTRATO NÃO BATE COM O SALDO
Ordem: 1) confira o período, porque o extrato mostra a janela escolhida e o saldo é o de agora, e janelas diferentes nunca fecham conta; 2) confira a LOJA do filtro e passe pelas outras lojas, porque o saldo soma todas e o extrato mostra uma; 3) deixe Tipo em Todos; 4) procure os débitos pelo texto entre parênteses (Comunicação via SMS, via WhatsApp e afins); 5) lembre que débito estornado some da lista; 6) se ainda assim não fechar, escale com data, valor e o texto da linha.
O QUE NÃO SE RESPONDE AQUI
Como recarregar, o que consome saldo, o que acontece quando o saldo acaba, estornos e nota fiscal da recarga têm fonte própria nesta pasta. Lançamento financeiro, conta bancária e forma de pagamento são do ERP.