Contas fixas na nova versão: recorrente no próprio lançamento, as previstas e como ativar
As contas fixas têm uma nova versão. Nela, a repetição fica no próprio lançamento — você escolhe Único, Parcelado ou Recorrente ao adicionar um pagamento ou recebimento — e as próximas ocorrências já aparecem como previstas em contas a pagar, no fluxo de caixa e no DRE.
Isto depende da versão da sua empresa. Cada empresa está na versão antiga ou na nova. Se as telas deste artigo não aparecem para você, a sua empresa ainda está na versão antiga, e vale o artigo das contas fixas de antes.
Como ativar
Quem ativa é o usuário master da conta:
1. Em Financeiro › Contas a pagar, abra Mais ações › Contas fixas.
2. No topo da lista aparece o aviso Conheça a nova versão das contas fixas. Clique em Conhecer.
3. A janela Nova versão das contas fixas mostra o que muda e, se houver, as suas contas fixas paradas. Clique em Ativar nova versão.
O sistema recarrega e abre o contas a pagar já na nova versão.
Três coisas antes de ativar:
- Não tem volta. A empresa não retorna para a versão antiga.
- Vale para todos os usuários da empresa, não só para você.
- Nada é apagado nem recriado. Os pagamentos que já foram lançados ficam como estão.
O aviso só aparece para o usuário master e só para empresa que já tem conta fixa. Agora não esconde o aviso por 30 dias, neste navegador.
Lançar uma conta recorrente
1. Em contas a pagar ou a receber, clique em adicionar.
2. Escolha Recorrente (ao lado de Único e Parcelado).
3. Preencha a repetição: Ocorrência (de quanto em quanto tempo), 1º vencimento, Gerar pagamento (com quanta antecedência o lançamento nasce) e Quantas vezes repetir.
4. Salve. O sistema cria a regra e a primeira ocorrência.
Na nova versão isso vale também para recebimentos: mensalidades e assinaturas que você recebe entram em contas a receber do mesmo jeito.
As previstas
As ocorrências que ainda não foram geradas aparecem como previstas: com um selo próprio e a indicação da série, por exemplo *Mensal · 10 de 12*.
- Contas a pagar: o alternador Previstas mostra ou esconde as previstas na lista. Com ele ligado, elas entram nos totais do topo.
- Fluxo de caixa e DRE gerencial: cada tela tem o seu alternador Previstas. Ligado, as previstas entram nos totais e no saldo previsto.
- Tela inicial: o card de fluxo de caixa tem a chave Exibir previstas. Ligada, o gráfico mostra o que está em aberto mais as previstas.
Os alternadores começam desligados, e a sua escolha fica guardada para o seu usuário, neste navegador.
As previstas não entram nos relatórios financeiros, nas estatísticas do fluxo de caixa, na exportação da lista nem na API.
Editar ou excluir uma ocorrência
Ao clicar em editar ou excluir num lançamento recorrente, o sistema pergunta:
- Só esta ocorrência — muda ou exclui só aquela; as outras continuam. Uma ocorrência excluída conta como uma das ocorrências da série e não volta a aparecer.
- Esta e as próximas — ao editar, abre a regra da conta fixa para mudar a repetição (o que já foi lançado não muda). Ao excluir, encerra a conta fixa a partir daquela data (o que veio antes continua).
A conta fixa parada
Na visualização do lançamento, o card da recorrência mostra Repete, Ocorrência, Termina em e Próxima entra em. Uma conta fixa cujo vencimento ficou para trás há muito tempo aparece como Parada, com o aviso Não gera lançamentos.
Ela continua parada na nova versão. Para retomar, clique em Retomar recorrência e informe o próximo vencimento.
Quando dá errado
- Não aparece o aviso para ativar — só o usuário master vê, e só se a empresa já tem conta fixa. Se você dispensou com Agora não, ele volta em 30 dias.
- Sumiu o botão Contas fixas do topo do contas a pagar — na nova versão ele sai do topo. A lista das contas fixas continua em Mais ações.
- O fluxo de caixa ficou diferente do mês passado — confira se o alternador Previstas está ligado.
- Uma conta fixa não gera mais nada — veja se ela está Parada e use Retomar recorrência.