Transferência entre contas: o que ela cria e como tirá-la do DRE e dos relatórios
Transferir dinheiro de uma conta bancária para outra é uma operação do próprio financeiro, em Financeiro › Opções auxiliares › Transferências. Você informa a conta de origem, a conta de destino, o valor, a data, a forma de pagamento e uma descrição.
O QUE A TRANSFERÊNCIA CRIA
Ela não é um movimento invisível. O sistema grava DOIS lançamentos financeiros de uma vez:
- uma saída na conta de ORIGEM;
- uma entrada na conta de DESTINO.
Os dois já nascem baixados, com a data que você informou, e ficam amarrados um ao outro como as duas pontas da mesma transferência.
E cada lado leva uma categoria do plano de contas: no formulário você escolhe a categoria do débito (a saída) e a do crédito (a entrada).
POR ISSO ELA APARECE NOS RELATÓRIOS
Como são lançamentos de verdade, eles entram nas contas a pagar, nas contas a receber, no extrato, no fluxo de caixa e no DRE, como qualquer outro lançamento. Não é falha: é a consequência de a transferência existir como movimento.
COMO TIRAR A TRANSFERÊNCIA DO RELATÓRIO
Não é preciso criar uma categoria só para escondê-la, nem deixar de usar a tela de Transferências. Existe uma opção pronta: EXIBIR TRANSFERÊNCIAS.
É uma caixinha na busca do relatório, e ela existe em:
- DRE gerencial e relatório de DRE;
- relatório de contas a pagar;
- relatório de contas a receber;
- relatório de extrato;
- relatório de centro de custo;
- fluxo de caixa.
Desmarque a opção e refaça a busca: o relatório sai sem os dois lados da transferência, mostrando só a movimentação real do negócio. Marque de novo quando quiser acompanhar o caminho do dinheiro entre as contas.
Se a transferência está aparecendo no seu DRE, é essa opção que está marcada. Desmarcar resolve, e não muda nada nos lançamentos — é só o recorte do relatório.
TRANSFERÊNCIA NÃO É AJUSTE DE CAIXA
São coisas diferentes, e trocar uma pela outra desarruma o resultado:
- TRANSFERÊNCIA é dinheiro seu saindo de uma conta e entrando em outra. O total que a empresa tem não muda.
- AJUSTE DE CAIXA é um lançamento manual para corrigir um saldo que não bate, e ele pesa no resultado como qualquer receita ou despesa.
Se você vem registrando transferência à mão, como um recebimento e um pagamento avulsos com a categoria de ajuste de caixa, o caminho é passar a usar a tela de Transferências: ela já cria os dois lados amarrados, e aí você ganha a opção de esconder tudo de uma vez nos relatórios.