Rateio no lançamento: dividir uma conta entre planos e centros de custo

Uma conta nem sempre pertence a um só lugar. O aluguel serve à loja e à produção, a energia se divide entre setores. O rateio resolve isso dentro do próprio lançamento, sem precisar criar duas contas.

ONDE SE LIGA O RATEIO
No formulário de Contas a pagar ou Contas a receber, no cartão Classifique o lançamento, ao lado de Plano de contas e Centro de custo, fica o botão RATEAR.

Ele abre a janela Ratear valor entre planos. A primeira linha já vem com o plano de contas e o centro de custo que você tinha escolhido. Fechando em Cancelar, nada muda.

A TABELA DO RATEIO
Uma linha por destino, com Plano de contas, Valor (R$), Porcentagem (%) e Centro de custo.

Valor e porcentagem conversam: preencha um e o outro se ajusta sozinho. Use DIVIDIR EM OUTRO PLANO para criar quantas linhas precisar, e o botão de remover, na coluna Ações, para tirar uma.

A BARRA DE TOTAIS É O QUE VOCÊ CONFERE
Embaixo da tabela aparecem três números: Valor total, Restante do rateio (em porcentagem e em reais) e Total rateado.

O alvo é o Restante zerado. Ao clicar em CONCLUIR, se a soma das linhas não fechar com o valor da conta, o sistema avisa "A soma dos valores dos planos de contas não está igual ao valor total." e a janela continua aberta. Linha sem plano de contas também barra: "Informe o plano de contas em todas as divisões do rateio." É a trava que impede parte do dinheiro de ficar sem classificação — e ela vale de novo na hora de salvar a conta.

DEPOIS DE CONCLUIR
O cartão deixa de mostrar os campos Plano de contas e Centro de custo e passa a mostrar o resumo do rateio: uma etiqueta por plano, com a porcentagem, e quanto foi distribuído em quantos planos de contas. Dali, EDITAR RATEIO reabre a janela, e a lixeira DESFAZER RATEIO, depois de pedir confirmação, volta a conta para um plano só — o primeiro plano da divisão volta para o campo, sem precisar digitar de novo.

RATEAR O CENTRO DE CUSTO DENTRO DE UMA LINHA
Cada linha tem ainda o botão Dividir esta linha entre centros de custo. Ele troca a janela para Centros de custo daquele plano, com Centro de custo, Valor (R$) e Porcentagem (%), o botão ADICIONAR CENTRO DE CUSTO e a mesma barra de totais. CONCLUIR volta para a tabela do rateio; se ainda sobrar valor sem centro de custo, o sistema pergunta se você quer concluir sem o restante.

É o segundo nível do rateio: primeiro você divide por plano de contas, depois divide cada parte por centro de custo. É o caso do aluguel que é inteiro despesa administrativa, mas precisa ser repartido entre três filiais.

JUROS E DESCONTO ACOMPANHAM A DIVISÃO
Se a conta tiver juros ou desconto, eles não caem inteiros numa linha só: são distribuídos entre as partes na mesma proporção do rateio.

QUANDO A DIVISÃO SE REPETE TODO MÊS
Na janela do rateio, o botão TABELAS DE RATEIOS mostra os modelos já salvos em cartões, com busca pelo nome da tabela. Clique no cartão da tabela para preencher as linhas de uma vez, inclusive o rateio por centro de custo de cada linha, quando o modelo tiver.

Se o modelo que você quer ainda não existe, CADASTRAR TABELA abre o cadastro numa nova aba do navegador. Salve lá e volte para a aba do lançamento: a lista de tabelas se atualiza e a nova aparece para escolher. O cadastro também fica em Financeiro › Opções auxiliares › Tabelas de rateios.

EM CONTA FIXA, O RATEIO SE REPETE SOZINHO
Configurando o rateio numa conta fixa, cada parcela gerada já nasce dividida — sem ninguém refazer a conta todo mês.

O QUE MUDA NOS RELATÓRIOS
A conta continua sendo uma só: um vencimento, uma baixa, um valor. O que se divide é a classificação. Com isso o DRE e os relatórios por centro de custo mostram cada pedaço no lugar certo, em vez de jogar o total inteiro em um só.