Permissões do Financeiro: caixa, contas bancárias e telas de apoio
Se alguém da equipe não consegue abrir um caixa, não enxerga o saldo da conta bancária ou não acha uma das telas de apoio do Financeiro, confira nesta ordem. Essas telas fazem parte do próprio ERP; não são um aplicativo: o Financeiro não tem card em Meus aplicativos, não tem teste grátis e não é vendido à parte.
1) A tela existe na lista de permissões da sua empresa?
Na lista, a seção Financeiro traz um bloco por tela: Movimentações financeiras, Contas bancárias, Caixas, Planos de contas, Situações financeiras, Centros de custos, Formas de pagamento, Tabelas de rateios, Campos extras e Controle de cheques. Duas observações que evitam procura à toa:
- Controle de cheques só está aí se o controle de cheques estiver habilitado para a sua empresa. Desligado, somem de uma vez o item do menu, o bloco na lista de permissões e o relatório — para todo mundo, marcado ou não. Isso não é acesso, e não existe tela em que você mesmo ligue: é pedido ao atendimento.
- O nome na lista de permissões nem sempre é igual ao do menu: Planos de contas na lista é Plano de contas no menu; Situações financeiras na lista é Situações no menu.
2) O usuário (ou o grupo dele) tem a permissão?
Em Configurações › Usuários, o cadeado da linha abre as permissões daquela pessoa; o botão Grupos leva à lista de grupos, e lá o cadeado abre as do grupo. O que está marcado no usuário sobrepõe o que está no grupo. Depois de mexer, peça para a pessoa sair e entrar de novo.
3) As que mais geram chamado
- Consultar saldos (bloco Contas bancárias): não esconde a tela, esconde o VALOR. Sem ela o saldo de cada conta e o saldo total aparecem como ------, o quadro de contas bancárias da página inicial fica vazio e o relatório de Contas bancárias responde "Você não possui permissão para consultar o saldo de contas bancárias.". É a resposta para "aparecem tracinhos no lugar do saldo".
- Abrir caixa, Fechar caixa, Realizar sangria e Realizar reforço (bloco Caixas): são quatro permissões separadas. Liberar abrir e esquecer sangria e reforço é o engano mais comum.
- Onde o efeito aparece de formas diferentes: no PDV, o botão Operações continua mostrando os quatro cartões (Sangria, Reforço, Troca ou devolução, Fechamento) para todo mundo, e a recusa vem ao abrir a operação. Sem Abrir caixa, a tela mostra "Sem permissão para abrir caixa — Peça ao administrador da conta para liberar a abertura de caixa no seu usuário."; sem as outras, aparece "Você não tem permissão para realizar sangria!" (ou "realizar reforço!", ou "fechar o caixa!") e a tela volta. Desde 30/09/2026 o sistema também recusa ao confirmar, com "Você não tem permissão para acessar esta funcionalidade.", então não há como contornar. Em Financeiro › Opções auxiliares › Caixas os botões continuam visíveis e a recusa vem quando a tela é aberta. Ou seja: no PDV as permissões de caixa que valem são as do bloco Caixas do Financeiro, não uma permissão de Vendas — inclusive para ver os detalhes do fechamento (Visualizar) e imprimir (Imprimir).
- Para um grupo não ver o histórico de caixas, desmarque Listar (e Visualizar e Imprimir) no bloco Caixas. A tela de permissões grava a cada clique: não existe botão Salvar.
- Acessar de outros funcionários (bloco Caixas): mexe no que a lista mostra, não no botão. Sem ela a pessoa só vê os caixas dela, o filtro de funcionário só oferece o nome dela, e na abertura de caixa só dá para escolher a si mesma.
- Listar (bloco Controle de cheques): libera também o relatório de controle de cheques.
- Adicionar (blocos Planos de contas, Centros de custos, Formas de pagamento e Contas bancárias): além da própria tela, é o que permite cadastrar um item novo sem sair do lançamento financeiro, pelo atalho ao lado do campo. Quem não tem precisa pedir que alguém cadastre antes.
- Conciliar extrato bancário: é a permissão da Conciliação bancária por arquivo (Financeiro › Opções auxiliares). Ela não fica no bloco Contas bancárias — fica no de Movimentações financeiras.
Conciliação por conexão com o banco (Open Finance)
Essa parte ainda não tem permissão própria na lista. Se alguém da equipe não consegue usá-la, não procure a caixinha para marcar: abra um chamado contando o que aparece na tela.
Para saber o que cada tela faz — e não quem pode usá-la — use as fontes do próprio módulo.