Financeiro: fluxo de caixa e DRE gerencial
COMO CHEGAR
Financeiro › Fluxo de caixa — mostra entradas e saídas ao longo do tempo.
Financeiro › DRE gerencial — mostra o resultado por categoria do plano de contas.
Cada uma das duas telas tem acesso próprio. Se uma delas não aparece no seu menu, é questão de permissão: quem administra o sistema na sua empresa precisa liberar o acesso ao seu usuário.
Nunca some o que entra com o que sai. O único número que junta os dois é o saldo, e ele precisa vir escrito como saldo.
VENCIMENTO E COMPENSAÇÃO SÃO DIFERENTES, e é a causa número um de "os relatórios não batem": uma conta vence num mês e pode ser paga em outro. Ao comparar dois números, confira por qual das duas datas cada um foi filtrado.
Cancelar uma baixa devolve a movimentação para a data de vencimento, então meses já fechados podem mudar.
O DRE usa o plano de contas: movimentação sem categoria não se classifica direito no relatório.