Caixas no Financeiro: histórico, saldo e por funcionário

A tela Financeiro › Opções auxiliares › Caixas é o histórico de todos os caixas já abertos — não só o de hoje.

AS COLUNAS
Funcionário, Aberto em, Fechado em, Saldo e Ações — e Loja, se você tem mais de uma. As datas trazem hora, o que permite ver o turno exato.

CAIXA ABERTO aparece com a etiqueta verde Aberto e, na coluna Fechado em, a frase Em aberto. É assim que você localiza, num piscar, quem deixou caixa aberto de ontem.

O CAIXA É POR FUNCIONÁRIO
Este é o ponto que mais surpreende: ao abrir, você ESCOLHE o funcionário. Então dá para ter mais de um caixa aberto ao mesmo tempo, um por operador — cada um com seu saldo, sua sangria e seu fechamento.

É o que sustenta a loja com dois ou três balcões: cada operador responde pelo próprio caixa, e a conferência do fim do dia é individual.

SÃO DOIS CAMINHOS PARA ABRIR
Pelo FINANCEIRO, no botão de abrir caixa desta tela: é o caminho de quem abre o caixa de outra pessoa, ou de quem controla caixa sem usar o balcão.

Pelo PDV BALCÃO (Vendas › Balcão › botão Vender): quem entra no PDV sem caixa aberto cai na tela "Abra o caixa para começar a vender", que pede o Valor da abertura e tem a chave Gerar um recebimento no financeiro, com os botões Cancelar e Abrir caixa — os mesmos dois campos do caminho pelo financeiro. Depois de fechado, o PDV mostra o resumo "Caixa de" e o nome do funcionário, com a etiqueta Fechado, o cartão Resumo do caixa (Saldo total, Aberto em, Fechado em) e os botões Imprimir e Abrir caixa. É por isso que não existe caixa "do PDV" e caixa "do financeiro": é o mesmo caixa, visto de dois lugares.

O caixa não precisa ser aberto pelo usuário que está logado: o que decide de quem é o caixa é o funcionário escolhido na abertura.

Só que essa escolha depende do seu acesso. Se a lista de funcionários da tela de abertura traz apenas o seu nome, é porque o seu usuário está liberado só para o próprio caixa — e não porque falte cadastro do funcionário. Para abrir o caixa de outra pessoa, peça a quem administra o sistema que libere, nos Caixas, o acesso aos caixas dos outros funcionários.

O QUE CADA LINHA PERMITE
Na linha ficam os botões Visualizar (lupa), Imprimir e Fechar o caixa (desabilitado em caixa já fechado); o resto está no menu de três pontinhos (⋮), que tem a dica Mais ações.
- Visualizar — o resumo do caixa e tudo o que passou por ele, explicado logo abaixo.
- Imprimir — o comprovante do caixa, para conferir com o dinheiro da gaveta.
- Fechar o caixa.
- Realizar sangria e Realizar reforço — no menu ⋮, só para caixa aberto.
- Ver no financeiro — no menu ⋮; abre o fluxo de caixa filtrado por aquele caixa.

O QUE A TELA VISUALIZAR MOSTRA
No alto: "Caixa de" e o nome do funcionário, com a etiqueta Aberto ou Fechado, e os botões Imprimir (com as opções Caixa e Conferência), Fechar caixa e Mais ações (Realizar sangria, Realizar reforço, Ver no financeiro) — estes dois só com o caixa aberto.

  • Resumo do caixa — Saldo real no caixa, Aberto em, Fechado em ("Em aberto" enquanto não fecha), Funcionário, Cadastrado por, Cadastrado em e Loja.
  • Um cartão por plano de contas (Vendas, por exemplo) — por forma de pagamento, o que já foi pago ou recebido, o que está "À pagar" ou "À receber" e o total.
  • Formas de pagamento — "Tudo o que passou pelo caixa, somado por forma de pagamento", em três colunas: Não pago/recebido, Pago/recebido e Total.
  • Conferência de caixa — só aparece se o fechamento teve conferência: o que o sistema apurou, o valor informado e a diferença, por forma de pagamento.

O BOLETO E O QUE É A PRAZO TAMBÉM APARECEM — MAS NÃO MEXEM NA GAVETA
Todo lançamento ligado ao caixa aparece na visualização, em qualquer forma de pagamento: uma compra paga em boleto, uma venda a prazo, um cartão. O que ainda não foi pago ou recebido fica na coluna Não pago/recebido (e em "À pagar" ou "À receber" no cartão do plano de contas); quando é baixado, passa para Pago/recebido.

O Saldo real no caixa é outra conta: soma só o que já foi pago ou recebido em formas que são dinheiro na gaveta — dinheiro, cheque e os vales (alimentação, refeição, presente, combustível). Boleto, cartão, Pix e tudo o que está em aberto não entram nesse saldo.

Então, se um boleto de compra aparece na visualização do caixa, isso é esperado: não faça sangria nem reforço para "compensar" — a gaveta não mudou. Sangria e reforço são só para dinheiro que de fato saiu ou entrou na gaveta.

OS CAMPOS DE CADA OPERAÇÃO
Abertura pede o funcionário e o valor da abertura. Sangria e reforço pedem o valor. No fechamento, o Valor do fechamento já vem preenchido e não se edita.

E todas trazem a mesma chave: gerar (ou não) o lançamento correspondente no financeiro. Quando você marca Sim, aparecem os dados do lançamento — descrição, forma de pagamento, vencimento e plano de contas, que já vem sugerido como Ajuste de caixa.

Na sangria e no reforço há um campo a mais: Empresa/pessoa, onde você diz de quem veio ou a quem foi o dinheiro — fornecedor, funcionário, transportadora, cliente ou outros. É o que transforma "tirei 500 da gaveta" em "paguei 500 ao fornecedor tal".

REFORÇO É O CONTRÁRIO DA SANGRIA
Reforço é dinheiro ENTRANDO no caixa durante a operação — troco que faltou, aporte do dono. Sangria é dinheiro SAINDO. As duas só aparecem para caixa aberto; em caixa já fechado a opção não existe.

O VALOR DO FECHAMENTO VEM DO SISTEMA, NÃO É DIGITADO
O saldo do fechamento é calculado pelas movimentações do caixa, e o campo fica travado. A conferência da gaveta acontece antes: imprima ou visualize o caixa, conte o dinheiro e compare com esse saldo. Se a contagem não bater, registre a diferença antes de fechar — sangria para o que saiu, reforço para o que entrou.

No fechamento, se você marcar Gerar um pagamento no financeiro, o saldo sai como pagamento com uma parcela por forma de pagamento.

Caixa fechado não recebe mais movimento. Se faltou lançar algo, o lançamento vai para o próximo caixa ou direto no financeiro.