Relatórios financeiros: os nove e qual responde o quê

Em Relatórios › Financeiro há nove relatórios. Eles se sobrepõem de propósito — cada um corta o mesmo dinheiro por um ângulo diferente.

OS TRÊS BÁSICOS

EXTRATO — tudo que entrou e saiu, na ordem. Filtra por loja, descrição, movimentação, período, situação, conta bancária, valor e forma de pagamento. É a visão mais crua, e a melhor para conferir com o banco.

CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER — cada lado separado, com os mesmos filtros mais a categoria. São os relatórios da rotina: o que devo, o que tenho a receber, para quando.

OS TRÊS DE CLASSIFICAÇÃO

PLANO DE CONTAS — o dinheiro agrupado por categoria. Responde "quanto gastei com cada coisa": aluguel, folha, combustível, impostos.

CENTRO DE CUSTOS — o mesmo dinheiro agrupado por ONDE. Filtra por loja, período e movimentação. Responde "quanto custou cada filial, cada obra, cada setor".

Use os dois juntos: o plano de contas diz o QUE, o centro de custo diz ONDE. Nenhum dos dois responde sozinho "quanto de combustível gastou a filial 2".

CONTAS BANCÁRIAS — o movimento por conta, com filtros de loja, período, situação, conta e forma de pagamento. É onde se confere o saldo de cada conta separadamente.

O DE RESULTADO

DRE — o demonstrativo de resultado, com filtro por loja, TIPO DE DATA, período e situação.

Repare no "tipo de data": é ele que decide se o relatório olha competência ou compensação — e trocar esse filtro muda o resultado inteiro. É a explicação mais comum para "rodei duas vezes e deu diferente".

O DE COMISSÃO

COMISSÃO DE VENDEDORES — por loja, vendedor, período e situação. É o mesmo assunto dos relatórios de venda, visto pelo lado do pagamento.

O DE CHEQUES

CONTROLE DE CHEQUES — os cheques recebidos e emitidos, com filtros de loja, emitente, data de vencimento, data de emissão, data da baixa, situação e valor. Quem ainda trabalha com cheque acompanha por aqui o que está na gaveta, o que foi depositado e o que voltou.

COMO ESCOLHER
- Conferir com o banco? Extrato ou Contas bancárias.
- Saber o que devo? Contas a pagar.
- Saber onde o dinheiro foi? Plano de contas.
- Saber de quem foi o gasto? Centro de custos.
- Saber se deu lucro? DRE.
- Achar um cheque? Controle de cheques.

O FILTRO DE SITUAÇÃO É O QUE MAIS MUDA O NÚMERO
Incluir ou não as contas em aberto transforma qualquer um desses relatórios em previsão ou em realizado. Antes de dizer que um número está errado, confira o que o filtro estava pedindo.