Detalhamento operacional e Balanço financeiro: os blocos anuais e o gráfico de notas fiscais

O Detalhamento operacional e o Balanço financeiro são dois cartões da tela Início do aplicativo Indicadores. Nenhum dos dois cria número novo: eles leem as compras, as vendas, os lançamentos financeiros e as notas fiscais que já estão no ERP. Cadastrar compra, venda, lançamento ou nota fiscal, e liberar permissão, é assunto do ERP — aqui a explicação é só de como o painel monta esses gráficos.

O QUE É O DETALHAMENTO OPERACIONAL
É um cartão único com abas. A lista de abas é fechada e, na ordem em que aparecem na tela, são estas: Compras, Vendas, Notas fiscais, Recebimentos e Pagamentos. O cartão sempre abre na aba Compras. Cada aba só busca os dados quando você entra nela — por isso aparece "Aguarde, carregando..." a cada troca de aba.

OS ÚLTIMOS 12 MESES, SEMPRE
Este é o ponto que responde quase toda dúvida do cartão: todas as abas mostram sempre os últimos 12 meses contados a partir do mês atual. O filtro de período do topo do painel (o seletor de mês e o período comparativo) não muda nada aqui. O próprio texto do cartão avisa isso, dizendo "no período anual". Então "escolhi maio e o gráfico continua igual" é o comportamento correto, não é falha nem cache do navegador. Se você precisa de um mês específico, o caminho é o relatório do ERP correspondente.

COMPRAS
Uma coluna por mês, com o valor total comprado no mês. O mês da coluna é o da data de emissão da compra. Só entram compras cuja situação lança — as situações de compra marcadas para lançar no cadastro de situações do ERP. As demais ficam de fora. Ao passar o mouse, a dica mostra o valor do mês e a variação em porcentagem em relação ao mês anterior (a primeira coluna do gráfico não tem variação, porque não há mês anterior no período). No rodapé, referente aos 12 meses somados: Quantidade, Frete e Valor Total.

VENDAS
Barras empilhadas com quatro séries, lista fechada: Custo, Lucro, Desconto e Frete. Entram vendas e ordens de serviço cuja situação lança. No rodapé, os quatro itens de valor (Custo, Lucro, Desconto e Frete) são clicáveis: clicar liga e desliga aquela série no gráfico; clicar no fundo do gráfico devolve todas. Qtd e Total são apenas informação, não respondem a clique.
Duas coisas explicam a maioria das dúvidas aqui. Primeira: o "Total" do rodapé é a soma de Custo com Lucro, e é sempre isso. Não é o valor dos pedidos, e desconto e frete nunca entram nele — ligar ou desligar Desconto e Frete muda as barras, mas não muda o Total. Por isso ele não bate com o faturamento dos cartões do topo do painel, que além disso olham só o mês escolhido. Segunda: Custo e Lucro dependem da permissão de ver valor de custo de produtos, que é do ERP. Sem essa permissão o sistema não devolve esses valores, e as barras de custo e lucro, junto com o Total do rodapé, ficam zeradas mesmo havendo vendas no período.

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
Vêm do financeiro. Recebimentos separa Valor Recebido de Valor à Receber; Pagamentos separa Valor pago de Valor à Pagar. O que define em qual mês o lançamento cai é a data de fluxo dele, e o que define de qual lado ele entra é a baixa: lançamento baixado conta como recebido ou pago, lançamento em aberto conta como a receber ou a pagar. Clicar num desses dois itens do rodapé esconde a série e refaz a Soma total e a Quantidade; clicar no fundo do gráfico volta tudo. Quantidade e Soma total são só informação.

NOTAS FISCAIS
Três séries por mês, lista fechada: NF-e, NFC-e e NFS-e, pela data de emissão da nota. A dica traz o valor e a quantidade de notas de cada uma. Clicar numa coluna destaca aquele mês e o rodapé passa a mostrar só os valores daquele mês; clicar de novo, ou no fundo do gráfico, volta para o total dos 12 meses. Clicar num item do rodapé esconde a série correspondente — e, se você esconder as três, o gráfico devolve todas.
Só entra nota aprovada. Para NF-e e NFC-e entram também as corrigidas por carta de correção. Nota em aberto, enviando, reprovada, denegada e cancelada não entram — por isso o gráfico pode ficar abaixo do que você emitiu no mês.
Atenção, porque isso resolve chamado: este bloco soma a EMPRESA inteira, todas as lojas, enquanto o resto do painel é da loja em que você está. Em empresa com mais de uma loja, o gráfico de notas mostra mais do que a loja vendeu. É o comportamento atual do sistema, não é erro de cálculo. Essa aba também é a única que não passa por checagem de permissão antes de buscar os dados.

BALANÇO FINANCEIRO (RECEBIMENTOS VS PAGAMENTOS)
É outro cartão, com seletor de período próprio. A lista do seletor é fechada: Esta semana, Este mês, Semestre e Ano. Ele abre em Ano. Esse seletor também ignora o filtro de mês do topo do painel.
Como cada opção conta, e é aqui que a leitura costuma se perder:
Esta semana são os últimos sete dias corridos até hoje, uma coluna por dia — não é a semana do calendário.
Este mês vai do dia 1 até hoje, uma coluna por dia — não vai até o fim do mês.
Semestre são os últimos seis meses, uma coluna por mês, incluindo o mês atual.
Ano são os últimos doze meses, uma coluna por mês, incluindo o mês atual.
Outro detalhe que muda a leitura: neste cartão a barra Recebimentos soma o que foi recebido com o que ainda está a receber, e a linha Pagamentos soma o pago com o a pagar. É previsto, não realizado. Quem precisa separar o realizado do previsto usa as abas Recebimentos e Pagamentos do Detalhamento operacional. A base é o financeiro do ERP, pela data de fluxo, e da loja em que você está.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Troquei o mês lá em cima e o gráfico não muda." Está certo. Detalhamento operacional e Balanço financeiro não obedecem ao filtro do topo. Um é sempre 12 meses; o outro tem o seletor próprio dele.
"A aba abriu vazia, sem nenhuma barra e sem mensagem." Isso costuma ser permissão. Nesses dois cartões a falta de permissão não gera aviso na tela: o gráfico simplesmente vem vazio e o rodapé fica zerado. As permissões envolvidas são do ERP: relatório de compras para a aba Compras, relatório de vendas para a aba Vendas, e fluxo de caixa para Recebimentos, Pagamentos e para o Balanço financeiro. Confira o grupo do usuário na tela de permissões do sistema principal. Se o cliente cita a frase "Acesso restrito ao seu perfil atual", ele não está falando destes dois cartões: esse aviso, com cadeado, aparece nos quatro cartões do topo do painel, no bloco Formas de pagamento e no card Desempenho da meta.
"Meus valores estão menores que os do relatório." Em Compras e em Vendas, o usuário que não tem permissão de ver os registros lançados por outros enxerga só os próprios — em vendas, também aquelas em que é o vendedor, e em ordens de serviço, aquelas em que é o técnico ou técnico auxiliar. Dois usuários da mesma empresa veem gráficos diferentes, e está correto.
"Não bate com o relatório de fluxo de caixa do ERP." A data usada aqui é a data de fluxo do lançamento. Se o relatório com que você compara está filtrado por vencimento, emissão ou data de baixa, os meses não coincidem. Some a isso que o painel não exclui transferências entre contas: elas aparecem dos dois lados, como entrada e como saída.
"O Total da aba Vendas não bate com o faturamento do topo." São coisas diferentes: o Total ali é Custo + Lucro dos 12 meses; o faturamento do topo é o valor vendido no mês escolhido.
"Custo e lucro aparecem zerados." É a permissão de ver valor de custo de produtos, no ERP.
"O gráfico de notas mostra mais do que essa loja emitiu." É o comportamento atual: aquele bloco é da empresa inteira.